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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 609.00 | 64 421.00 | 3 188.00 | 67 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 193.00 | 94 394.00 | 50 798.00 | 145 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BZ Autres créances | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 808.00 | 94 394.00 | 144 414.00 | 238 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 136.00 | 15 339.00 | | 18 136.00 |
DH Report à nouveau | | -1 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 407.00 | 14 365.00 | | -17 407.00 |
DL TOTAL (I) | 9 530.00 | 36 936.00 | | 9 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 734.00 | 70 056.00 | | 76 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 642.00 | | 17 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 795.00 | 10 200.00 | | 22 795.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 884.00 | 115 399.00 | | 134 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 414.00 | 152 335.00 | | 144 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 043.00 | 115 399.00 | | 90 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 644.00 | | 196 644.00 | 196 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 644.00 | | 196 644.00 | 196 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 615.00 | 161 764.00 | | 211 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 022.00 | 147 399.00 | | 229 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 407.00 | 14 365.00 | | -17 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 193.00 | | | 145 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 583.00 | | | 97 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 767.00 | 628.00 | | 93 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 767.00 | 628.00 | | 93 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VC Groupe et associés | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 888.00 | 17 047.00 | 44 841.00 | 61 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 884.00 | 90 043.00 | 44 841.00 | 134 884.00 |