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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 201.00 | 33 751.00 | 450.00 | 34 201.00 |
AP Constructions | 386 995.00 | 11 913.00 | 375 081.00 | 386 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 336.00 | 233 816.00 | 265 520.00 | 499 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 823.00 | 279 482.00 | 658 341.00 | 937 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 409.00 | 26 986.00 | 515 423.00 | 542 409.00 |
BZ Autres créances | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
CF Disponibilités | 169 258.00 | | 169 258.00 | 169 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 840.00 | 26 986.00 | 742 854.00 | 769 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 664.00 | 306 468.00 | 1 401 196.00 | 1 707 664.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 237 839.00 | 204 281.00 | | 237 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 824.00 | 37 958.00 | | 58 824.00 |
DL TOTAL (I) | 345 064.00 | 290 639.00 | | 345 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 773.00 | 110 219.00 | | 429 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845.00 | 2 471.00 | | 7 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 032.00 | 133 115.00 | | 380 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 966.00 | 201 590.00 | | 230 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -928.00 | | | -928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 9 275.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 131.00 | 456 673.00 | | 1 056 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 196.00 | 747 312.00 | | 1 401 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 975.00 | | 1 651 975.00 | 1 651 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 975.00 | | 1 651 975.00 | 1 651 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 27 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 916.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 4 876.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 5 123.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 735.00 | 10 615.00 | | 22 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 264.00 | 1 587 975.00 | | 1 694 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 440.00 | 1 550 017.00 | | 1 635 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 824.00 | 37 958.00 | | 58 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 456.00 | | 500 602.00 | 465 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 235.00 | 937 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 235.00 | 886 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 011.00 | | 500 557.00 | 414 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 243.00 | | 45.00 | 17 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 210.00 | 71 507.00 | 28 235.00 | 236 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 458.00 | 71 507.00 | 28 235.00 | 202 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 286.00 | 4 697.00 | 38 998.00 | 61 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 286.00 | 4 697.00 | 38 998.00 | 61 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 286.00 | 4 697.00 | 38 998.00 | 61 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 032.00 | 380 032.00 | | 380 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -928.00 | -928.00 | | -928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
UX Autres créances clients | 510 025.00 | | | 510 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
VB T. V. A. | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 966.00 | 60 300.00 | 132 919.00 | 419 966.00 |
VI Groupe et associés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 825.00 | 596 729.00 | 18 095.00 | 614 825.00 |
VW T.V.A. | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 290.00 | 691 624.00 | 132 919.00 | 1 051 290.00 |