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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 011.00 | 38 394.00 | 3 617.00 | 42 011.00 |
AP Constructions | 386 995.00 | 44 151.00 | 342 845.00 | 386 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 517.00 | 166 861.00 | 397 655.00 | 564 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 169.00 | 249 406.00 | 750 763.00 | 1 000 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 433.00 | 69 859.00 | 620 573.00 | 690 433.00 |
BZ Autres créances | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 634.00 | 69 859.00 | 737 775.00 | 807 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 803.00 | 319 265.00 | 1 488 538.00 | 1 807 803.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 296 665.00 | | | 296 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
DL TOTAL (I) | 416 867.00 | | | 416 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 874.00 | | | 361 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 497.00 | | | 315 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 316.00 | | | 270 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
EA Autres dettes | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 671.00 | | | 1 071 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 538.00 | | | 1 488 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 329.00 | | | 744 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 103.00 | | 1 940 103.00 | 1 940 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 103.00 | | 1 940 103.00 | 1 940 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 190.00 | | | -58 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 246.00 | | | 1 952 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 444.00 | | | 1 880 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 824.00 | | 261 879.00 | 937 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 643.00 | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 533.00 | 1 000 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 890.00 | 951 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 202.00 | | 7 809.00 | 34 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 332.00 | | 254 070.00 | 886 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 482.00 | 104 260.00 | 134 336.00 | 279 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 752.00 | 4 642.00 | | 33 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 730.00 | 99 618.00 | 134 336.00 | 245 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 986.00 | 49 463.00 | 6 590.00 | 26 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 986.00 | 49 463.00 | 6 590.00 | 26 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 986.00 | 49 463.00 | 6 590.00 | 26 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 463.00 | 6 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 497.00 | 315 497.00 | | 315 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 586 816.00 | | | 586 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
VB T. V. A. | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 874.00 | 40 967.00 | 126 514.00 | 361 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 575.00 | 758 975.00 | 6 600.00 | 765 575.00 |
VW T.V.A. | 169 232.00 | 169 232.00 | | 169 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 736.00 | 744 329.00 | 126 514.00 | 1 069 736.00 |