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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 738.00 | 50 390.00 | 1 349.00 | 51 738.00 |
AP Constructions | 386 995.00 | 140 861.00 | 246 135.00 | 386 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 117.00 | 357 963.00 | 373 153.00 | 731 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 496.00 | 549 214.00 | 627 283.00 | 1 176 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 827.00 | 125 872.00 | 1 059 956.00 | 1 185 827.00 |
BZ Autres créances | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
CF Disponibilités | 533 386.00 | | 533 386.00 | 533 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 846.00 | 125 872.00 | 1 711 974.00 | 1 837 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 342.00 | 675 085.00 | 2 339 257.00 | 3 014 342.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 209 167.00 | | | 209 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 954.00 | | | 278 954.00 |
DL TOTAL (I) | 536 521.00 | | | 536 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 476.00 | | | 695 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 326.00 | | | 362 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 939.00 | | | 550 939.00 |
EA Autres dettes | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 736.00 | | | 1 802 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 257.00 | | | 2 339 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 557.00 | | | 1 140 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 686.00 | | 2 620 686.00 | 2 620 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 686.00 | | 2 620 686.00 | 2 620 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 378.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 894.00 | | | 105 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 479.00 | | | 2 645 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 526.00 | | | 2 366 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 954.00 | | | 278 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 939.00 | | 135 557.00 | 1 040 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 189.00 | | 2 550.00 | 49 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 104.00 | | 133 007.00 | 985 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 078.00 | 124 136.00 | | 425 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 231.00 | 4 159.00 | | 46 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 847.00 | 119 977.00 | | 378 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 518.00 | 64 378.00 | 20 025.00 | 81 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 518.00 | 64 378.00 | 20 025.00 | 81 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 518.00 | 64 378.00 | 20 025.00 | 81 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 378.00 | 20 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 326.00 | 362 326.00 | | 362 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 297.00 | 175 297.00 | | 175 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 781.00 | 1 034 781.00 | | 1 034 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 046.00 | 151 046.00 | | 151 046.00 |
VB T. V. A. | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 476.00 | 42 067.00 | 550 583.00 | 695 476.00 |
VI Groupe et associés | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 060.00 | 1 304 460.00 | 6 600.00 | 1 311 060.00 |
VW T.V.A. | 225 115.00 | 225 115.00 | | 225 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 966.00 | 1 140 557.00 | 550 583.00 | 1 793 966.00 |