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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 348.00 | 51 616.00 | 732.00 | 52 348.00 |
AP Constructions | 386 995.00 | 173 098.00 | 213 898.00 | 386 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 273.00 | 406 554.00 | 355 719.00 | 762 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 263.00 | 631 268.00 | 576 995.00 | 1 208 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 661.00 | 118 369.00 | 942 292.00 | 1 060 661.00 |
BZ Autres créances | 180 204.00 | | 180 204.00 | 180 204.00 |
CF Disponibilités | 282 956.00 | | 282 956.00 | 282 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 377.00 | 118 369.00 | 1 440 008.00 | 1 558 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 640.00 | 749 637.00 | 2 017 003.00 | 2 766 640.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 188 921.00 | | | 188 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 697.00 | | | 289 697.00 |
DL TOTAL (I) | 527 017.00 | | | 527 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 600.00 | | | 578 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 428.00 | | | 282 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 937.00 | | | 582 937.00 |
EA Autres dettes | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 986.00 | | | 1 489 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 003.00 | | | 2 017 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 701.00 | | | 1 020 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829 465.00 | | 2 829 465.00 | 2 829 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 465.00 | | 2 829 465.00 | 2 829 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 287.00 | |
GE Autres charges | | | 72 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 319.00 | | | 2 885 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 623.00 | | | 2 595 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 697.00 | | | 289 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 496.00 | | 84 289.00 | 1 176 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 522.00 | 1 208 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 522.00 | 1 149 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 738.00 | | 610.00 | 51 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 112.00 | | 83 679.00 | 1 118 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 214.00 | 134 334.00 | 52 280.00 | 549 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 390.00 | 1 226.00 | | 50 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 824.00 | 133 108.00 | 52 280.00 | 498 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 872.00 | 39 287.00 | 46 789.00 | 125 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 872.00 | 39 287.00 | 46 789.00 | 125 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 872.00 | 39 287.00 | 46 789.00 | 125 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 287.00 | 46 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 428.00 | 282 428.00 | | 282 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 758.00 | 209 758.00 | | 209 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 094.00 | 127 094.00 | | 127 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 918 618.00 | 918 618.00 | | 918 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 043.00 | 142 043.00 | | 142 043.00 |
VB T. V. A. | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VC Groupe et associés | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 600.00 | 116 875.00 | 393 150.00 | 578 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 721.00 | 1 272 121.00 | 6 600.00 | 1 278 721.00 |
VW T.V.A. | 235 757.00 | 235 757.00 | | 235 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 426.00 | 1 020 701.00 | 393 150.00 | 1 482 426.00 |