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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 189.00 | 46 231.00 | 2 958.00 | 49 189.00 |
AP Constructions | 386 995.00 | 108 624.00 | 278 371.00 | 386 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 109.00 | 270 223.00 | 327 886.00 | 598 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 939.00 | 425 078.00 | 615 862.00 | 1 040 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 255.00 | 81 518.00 | 965 736.00 | 1 047 255.00 |
BZ Autres créances | 95 541.00 | | 95 541.00 | 95 541.00 |
CF Disponibilités | 184 167.00 | | 184 167.00 | 184 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 625.00 | 81 518.00 | 1 273 107.00 | 1 354 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 564.00 | 506 596.00 | 1 888 968.00 | 2 395 564.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 279 769.00 | | | 279 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 998.00 | | | 210 998.00 |
DL TOTAL (I) | 539 167.00 | | | 539 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 996.00 | | | 289 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 063.00 | | | 402 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 082.00 | | | 587 082.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 801.00 | | | 1 349 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 968.00 | | | 1 888 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 471.00 | | | 1 084 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 611.00 | 6 500.00 | 2 481 111.00 | 2 474 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 611.00 | 6 500.00 | 2 481 111.00 | 2 474 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 263.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 858.00 | | | 2 508 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 860.00 | | | 2 297 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 998.00 | | | 210 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 890.00 | | 25 629.00 | 1 015 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 1 040 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 49 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 116.00 | | 4 653.00 | 45 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 129.00 | | 20 976.00 | 964 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 113.00 | 120 965.00 | | 304 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 688.00 | 3 543.00 | | 42 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 425.00 | 117 421.00 | | 261 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 481.00 | 24 263.00 | 27 225.00 | 84 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 481.00 | 24 263.00 | 27 225.00 | 84 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 481.00 | 24 263.00 | 27 225.00 | 84 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 263.00 | 27 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 063.00 | 402 063.00 | | 402 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 194.00 | 177 194.00 | | 177 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 949 433.00 | 949 433.00 | | 949 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
VB T. V. A. | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 996.00 | 31 386.00 | 130 416.00 | 289 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 058.00 | 1 170 458.00 | 6 600.00 | 1 177 058.00 |
VW T.V.A. | 263 496.00 | 263 496.00 | | 263 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 581.00 | 1 084 471.00 | 134 916.00 | 1 347 581.00 |