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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 531.00 | 57 455.00 | 25 076.00 | 82 531.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 546.00 | 57 455.00 | 43 091.00 | 100 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
072 Créances – Autres | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
084 Disponibilités | 326 078.00 | | 326 078.00 | 326 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 244.00 | | 384 244.00 | 384 244.00 |
110 Total général Actif | 484 789.00 | 57 455.00 | 427 334.00 | 484 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 756.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 184.00 | 590 358.00 | | 503 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 600.00 | 1 000.00 | | 8 600.00 |
230 Autres produits | 272.00 | 6 588.00 | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 056.00 | 597 947.00 | | 512 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 308.00 | 106 376.00 | | 90 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | 29.00 | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 87 142.00 | 107 455.00 | | 87 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 1 346.00 | | 3 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 974.00 | 258 661.00 | | 256 974.00 |
252 Charges sociales | 55 972.00 | 64 591.00 | | 55 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 905.00 | 7 104.00 | | 6 905.00 |
256 Dotations aux provisions | | 270.00 | | |
262 Autres charges | 271.00 | 5 904.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 832.00 | 551 736.00 | | 500 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 225.00 | 46 211.00 | | 11 225.00 |
280 Produits financiers | 2 313.00 | 1 773.00 | | 2 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 488.00 | 2 800.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 1 073.00 | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 6 060.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 756.00 | 43 650.00 | | 12 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 492.00 | | | 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -492.00 | | | -492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 244.00 | | | 244.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 374.00 | | | 374.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 244.00 | | | 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 644.00 | | | 644.00 |