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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 200.00 | 68 497.00 | 12 703.00 | 81 200.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 215.00 | 68 497.00 | 30 718.00 | 99 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 639.00 | 3 219.00 | 57 420.00 | 60 639.00 |
072 Créances – Autres | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
084 Disponibilités | 414 840.00 | | 414 840.00 | 414 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 220.00 | 3 219.00 | 494 001.00 | 497 220.00 |
110 Total général Actif | 596 436.00 | 71 716.00 | 524 719.00 | 596 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 608 190.00 | 538 590.00 | | 608 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 200.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 674.00 | 2 011.00 | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 864.00 | 544 801.00 | | 610 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 614.00 | 95 821.00 | | 95 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | 262.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 113 065.00 | 83 447.00 | | 113 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | 3 238.00 | | 4 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 125.00 | 262 370.00 | | 290 125.00 |
252 Charges sociales | 70 839.00 | 60 151.00 | | 70 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 561.00 | 7 467.00 | | 7 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 638.00 | 512 757.00 | | 584 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 226.00 | 32 044.00 | | 26 226.00 |
280 Produits financiers | 3 234.00 | 2 587.00 | | 3 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 907.00 | 421.00 | | 8 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 742.00 | 871.00 | | 2 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 1 265.00 | | 4 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 940.00 | 32 916.00 | | 30 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12.00 | | | 12.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 407.00 | | | 407.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 407.00 | | | 407.00 |