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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 921.00 | 62 645.00 | 20 276.00 | 82 921.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 936.00 | 62 645.00 | 38 291.00 | 100 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
072 Créances – Autres | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
084 Disponibilités | 360 974.00 | | 360 974.00 | 360 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 868.00 | | 437 868.00 | 437 868.00 |
110 Total général Actif | 538 805.00 | 62 645.00 | 476 159.00 | 538 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 590.00 | 503 184.00 | | 538 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | 8 600.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | 272.00 | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 801.00 | 512 056.00 | | 544 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 821.00 | 90 308.00 | | 95 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | -208.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 83 447.00 | 87 142.00 | | 83 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 3 468.00 | | 3 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 370.00 | 256 974.00 | | 262 370.00 |
252 Charges sociales | 60 151.00 | 55 972.00 | | 60 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 467.00 | 6 905.00 | | 7 467.00 |
262 Autres charges | | 271.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 512 757.00 | 500 832.00 | | 512 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 044.00 | 11 225.00 | | 32 044.00 |
280 Produits financiers | 2 587.00 | 2 313.00 | | 2 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | 488.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | 947.00 | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 323.00 | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 916.00 | 12 756.00 | | 32 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 871.00 | | | 871.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -871.00 | | | -871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 421.00 | | | 421.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |