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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 410.00 | 75 492.00 | 13 918.00 | 89 410.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 425.00 | 75 492.00 | 31 933.00 | 107 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 473 907.00 | | 473 907.00 | 473 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 366.00 | | 553 366.00 | 553 366.00 |
110 Total général Actif | 660 792.00 | 75 492.00 | 585 300.00 | 660 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 703 615.00 | 657 831.00 | | 703 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 71.00 | | |
230 Autres produits | 1 081.00 | 3 317.00 | | 1 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 696.00 | 661 219.00 | | 704 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 295.00 | 97 939.00 | | 105 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | -681.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 121 897.00 | 117 831.00 | | 121 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | 4 196.00 | | 5 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 162.00 | 317 976.00 | | 346 162.00 |
252 Charges sociales | 80 978.00 | 85 063.00 | | 80 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 329.00 | 7 012.00 | | 4 329.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 362.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 834.00 | 632 698.00 | | 663 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 862.00 | 28 521.00 | | 40 862.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 340.00 | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | 8 893.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 055.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 5 529.00 | | 6 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 899.00 | 31 170.00 | | 34 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 407.00 | | | 407.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 407.00 | | | 407.00 |