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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 906.00 | 71 962.00 | 5 944.00 | 77 906.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 921.00 | 71 962.00 | 23 960.00 | 95 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
072 Créances – Autres | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
084 Disponibilités | 492 760.00 | | 492 760.00 | 492 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 696.00 | | 535 696.00 | 535 696.00 |
110 Total général Actif | 631 618.00 | 71 962.00 | 559 656.00 | 631 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 831.00 | 608 190.00 | | 657 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71.00 | 2 000.00 | | 71.00 |
230 Autres produits | 3 317.00 | 674.00 | | 3 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 219.00 | 610 864.00 | | 661 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 939.00 | 95 614.00 | | 97 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -681.00 | -330.00 | | -681.00 |
242 Autres charges externes. | 117 831.00 | 113 065.00 | | 117 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 4 477.00 | | 4 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 976.00 | 290 125.00 | | 317 976.00 |
252 Charges sociales | 85 063.00 | 70 839.00 | | 85 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 012.00 | 7 561.00 | | 7 012.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 219.00 | | |
262 Autres charges | 3 362.00 | 68.00 | | 3 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 698.00 | 584 638.00 | | 632 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 521.00 | 26 226.00 | | 28 521.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | 3 234.00 | | 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 893.00 | 8 907.00 | | 8 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | 2 742.00 | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 4 684.00 | | 5 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 170.00 | 30 940.00 | | 31 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 896.00 | | | 896.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 407.00 | | | 407.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 626.00 | | | 3 626.00 |