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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 021.00 | 74 455.00 | 16 566.00 | 91 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 977.00 | 215 040.00 | 311 937.00 | 526 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 087.00 | 289 495.00 | 962 592.00 | 1 252 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 992.00 | 289 495.00 | 1 039 498.00 | 1 328 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 40 000.00 | | |
DG Autres réserves | 164 006.00 | 158 903.00 | | 164 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 568.00 | 45 104.00 | | 18 568.00 |
DL TOTAL (I) | 622 574.00 | 644 006.00 | | 622 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 070.00 | 372 397.00 | | 291 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 666.00 | 23 311.00 | | 21 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 884.00 | 57 431.00 | | 57 884.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 5 661.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 924.00 | 478 800.00 | | 416 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 498.00 | 1 122 806.00 | | 1 039 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 005.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 420.00 | 33 331.00 | 4 089.00 | 37 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 924.00 | 207 580.00 | 209 348.00 | 416 924.00 |