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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 363.00 | 119.00 | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 477.00 | 83 880.00 | 7 597.00 | 91 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 174.00 | 360 066.00 | 179 108.00 | 539 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 222.00 | 445 309.00 | 820 913.00 | 1 266 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BT Marchandises | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 203 403.00 | | 203 403.00 | 203 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 106.00 | | 231 106.00 | 231 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 328.00 | 445 309.00 | 1 052 019.00 | 1 497 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 251 804.00 | 212 979.00 | | 251 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 940.00 | 38 825.00 | | -8 940.00 |
DL TOTAL (I) | 682 864.00 | 691 804.00 | | 682 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 624.00 | 141 173.00 | | 260 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 24 985.00 | | 17 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 456.00 | 45 510.00 | | 58 456.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 563.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 155.00 | 252 232.00 | | 369 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 019.00 | 944 036.00 | | 1 052 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 771.00 | 54 928.00 | 7 391.00 | 397 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 771.00 | 53 565.00 | 7 391.00 | 397 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 624.00 | 258 249.00 | 2 375.00 | 260 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 734.00 | 16 645.00 | 4 089.00 | 20 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 155.00 | 366 779.00 | 2 375.00 | 369 155.00 |