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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 630 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 377.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 130 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 772 556.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 802.00 | |
BT Marchandises | | | 7 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 877.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
CF Disponibilités | | | 295 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 321 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 093 879.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 251 804.00 | 251 804.00 | | 251 804.00 |
DH Report à nouveau | -8 939.00 | | | -8 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 989.00 | -8 939.00 | | 91 989.00 |
DL TOTAL (I) | 774 853.00 | 682 864.00 | | 774 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 375.00 | 260 624.00 | | 182 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 28 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 529.00 | 17 337.00 | | 22 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 844.00 | 58 456.00 | | 83 844.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 4 736.00 | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 025.00 | 369 154.00 | | 319 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 879.00 | 1 052 019.00 | | 1 093 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 025.00 | 366 779.00 | | 319 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 221.00 | | 2 000.00 | 1 266 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 1 266 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | 1 481.00 | 630 000.00 | 95.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 481.00 | | | 631 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 651.00 | | 2 000.00 | 630 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 813.00 | 50 356.00 | 1 481.00 | 456 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 118.00 | 1 481.00 | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 450.00 | 50 237.00 | | 455 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 375.00 | 182 375.00 | | 182 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 603.00 | 16 514.00 | 4 089.00 | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 025.00 | 319 025.00 | | 319 025.00 |