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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 630 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 729 977.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 403.00 | |
BT Marchandises | | | 12 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 859.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
CF Disponibilités | | | 325 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 355 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 085 369.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 334 853.00 | 251 804.00 | | 334 853.00 |
DH Report à nouveau | | -8 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | 91 989.00 | | 18 572.00 |
DL TOTAL (I) | 793 426.00 | 774 853.00 | | 793 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 434.00 | 182 375.00 | | 161 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 22 529.00 | | 30 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 718.00 | 83 844.00 | | 69 718.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 5 275.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 943.00 | 319 025.00 | | 291 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 369.00 | 1 093 879.00 | | 1 085 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 241.00 | 319 026.00 | | 175 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 740.00 | | 4 073.00 | 1 266 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 1 268 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 634 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 651.00 | | 4 073.00 | 632 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 688.00 | 46 652.00 | 2 285.00 | 505 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 688.00 | 46 652.00 | 2 285.00 | 505 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 125.00 | 144 423.00 | 116 702.00 | 261 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 260.00 | 15 171.00 | 4 089.00 | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 943.00 | 175 241.00 | 116 702.00 | 291 943.00 |