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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 376.00 | 87 492.00 | 4 884.00 | 92 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 230.00 | 310 280.00 | 228 951.00 | 539 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 695.00 | 397 771.00 | 867 924.00 | 1 265 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BT Marchandises | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 112.00 | | 76 112.00 | 76 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 807.00 | 397 771.00 | 944 036.00 | 1 341 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 212 979.00 | 182 574.00 | | 212 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 825.00 | 30 405.00 | | 38 825.00 |
DL TOTAL (I) | 691 804.00 | 652 979.00 | | 691 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 173.00 | 221 477.00 | | 141 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 985.00 | 19 564.00 | | 24 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 510.00 | 59 563.00 | | 45 510.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 4 710.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 232.00 | 345 314.00 | | 252 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 036.00 | 998 294.00 | | 944 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 173.00 | 82 431.00 | 58 742.00 | 141 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 281.00 | 29 192.00 | 4 089.00 | 33 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 232.00 | 193 490.00 | 58 742.00 | 252 232.00 |