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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646.00 | 192.00 | 3 454.00 | 3 646.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 994.00 | 10 571.00 | 15 423.00 | 25 994.00 |
BT Marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 931.00 | 17 189.00 | 282 742.00 | 299 931.00 |
BZ Autres créances | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 259.00 | 17 189.00 | 362 070.00 | 379 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 253.00 | 27 760.00 | 377 493.00 | 405 253.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 55 511.00 | 58 710.00 | | 55 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 260.00 | 101 802.00 | | 55 260.00 |
DL TOTAL (I) | 119 616.00 | 169 355.00 | | 119 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 846.00 | 532.00 | | 39 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 10 701.00 | | 26 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 897.00 | 133 758.00 | | 132 897.00 |
EA Autres dettes | 58 475.00 | 25 116.00 | | 58 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 877.00 | 170 140.00 | | 257 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 493.00 | 339 496.00 | | 377 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 877.00 | 170 140.00 | | 257 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 846.00 | 532.00 | | 39 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
FG Production vendue services | 768 654.00 | | 768 654.00 | 768 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 868.00 | | 779 868.00 | 779 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | 99.00 | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 99.00 | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 1 046.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 1 046.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | -947.00 | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 32 136.00 | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 810.00 | 767 518.00 | | 782 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 549.00 | 665 716.00 | | 727 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 260.00 | 101 802.00 | | 55 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 117.00 | 121 620.00 | | 138 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 587.00 | 236.00 | 1 252.00 | 11 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 236.00 | 1 252.00 | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 630.00 | 357 123.00 | 11 507.00 | 368 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 877.00 | 257 877.00 | | 257 877.00 |