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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 542.00 | 278.00 | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 223.00 | 11 542.00 | 680.00 | 12 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
BZ Autres créances | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
CF Disponibilités | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 981.00 | | 171 981.00 | 171 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 205.00 | 11 542.00 | 172 662.00 | 184 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 232.00 | 17 075.00 | | 13 232.00 |
DL TOTAL (I) | 74 124.00 | 77 967.00 | | 74 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 880.00 | 16 118.00 | | 40 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 58 679.00 | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 575.00 | 49 575.00 | | 29 575.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 3 725.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 538.00 | 128 099.00 | | 98 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 662.00 | 206 066.00 | | 172 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 538.00 | 128 099.00 | | 98 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 987.00 | | 387 987.00 | 387 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 987.00 | | 387 987.00 | 387 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 10 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | 3 012.00 | | 3 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 749.00 | 70 508.00 | | 12 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 529.00 | 73 521.00 | | 16 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 1 379.00 | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 3 431.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 141.00 | 70 089.00 | | 15 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 139.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 097.00 | 657 672.00 | | 410 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 864.00 | 640 597.00 | | 396 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 232.00 | 17 075.00 | | 13 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | 12 756.00 | | 4 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 007.00 | 10 265.00 | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 390.00 | | 578.00 | 12 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 12 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 1 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | | 578.00 | 1 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 469.00 | 818.00 | 744.00 | 11 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 818.00 | 744.00 | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VC Groupe et associés | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 538.00 | 98 538.00 | | 98 538.00 |