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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 861.00 | 11 459.00 | 402.00 | 11 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
BZ Autres créances | 116 301.00 | | 116 301.00 | 116 301.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 755.00 | | 160 755.00 | 160 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 616.00 | 11 459.00 | 161 157.00 | 172 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 100.00 | 13 233.00 | | -14 100.00 |
DL TOTAL (I) | 46 792.00 | 74 124.00 | | 46 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 446.00 | 40 880.00 | | 47 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 24 259.00 | | 34 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 140.00 | 29 575.00 | | 29 140.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 3 824.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 366.00 | 98 538.00 | | 114 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 157.00 | 172 663.00 | | 161 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 366.00 | 98 538.00 | | 114 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 446.00 | 40 880.00 | | 47 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 952.00 | | 301 952.00 | 301 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 952.00 | | 301 952.00 | 301 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 7 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 673.00 | 2 034.00 | | 10 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | 3 780.00 | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 12 750.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 025.00 | 16 530.00 | | 9 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 1 388.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 1 388.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 903.00 | 15 142.00 | | 5 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 983.00 | 2 439.00 | | -1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 398.00 | 410 098.00 | | 361 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 498.00 | 396 865.00 | | 375 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 100.00 | 13 233.00 | | -14 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 418.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 007.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 11 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 1 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 543.00 | 279.00 | 363.00 | 11 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 279.00 | 363.00 | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VC Groupe et associés | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 315.00 | 160 315.00 | | 160 315.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 366.00 | 114 366.00 | | 114 366.00 |