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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 1 561.00 | 720.00 | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 859.00 | 11 561.00 | 14 298.00 | 25 859.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 895.00 | 17 189.00 | 219 706.00 | 236 895.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CF Disponibilités | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 400.00 | 17 189.00 | 242 211.00 | 259 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 259.00 | 28 750.00 | 256 509.00 | 285 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 464.00 | 55 260.00 | | -3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 60 891.00 | 119 615.00 | | 60 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 150.00 | 39 845.00 | | 64 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | 26 658.00 | | 27 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 740.00 | 132 897.00 | | 93 740.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | 58 376.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 618.00 | 257 778.00 | | 195 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 509.00 | 377 394.00 | | 256 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 618.00 | 257 778.00 | | 195 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 705 722.00 | | 705 722.00 | 705 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 722.00 | | 705 722.00 | 705 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 542.00 | 544.00 | | 10 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 412.00 | 544.00 | | 18 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | -544.00 | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 137.00 | 782 809.00 | | 726 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 601.00 | 727 549.00 | | 729 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 464.00 | 55 260.00 | | -3 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 068.00 | 18 708.00 | | 20 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 838.00 | 79 682.00 | | 74 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 778.00 | | 19 542.00 | 14 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 460.00 | 25 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 652.00 | 2 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | | 6 288.00 | 3 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 13 254.00 | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 571.00 | 1 579.00 | 589.00 | 10 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | 379.00 | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 1 579.00 | 210.00 | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VC Groupe et associés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 647.00 | 265 647.00 | | 265 647.00 |
VW T.V.A. | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 619.00 | 195 619.00 | | 195 619.00 |