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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987.00 | 1 469.00 | 518.00 | 1 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 389.00 | 11 469.00 | 920.00 | 12 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 655.00 | | 108 655.00 | 108 655.00 |
BZ Autres créances | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 146.00 | | 205 146.00 | 205 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 535.00 | 11 469.00 | 206 066.00 | 217 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 075.00 | 25 721.00 | | 17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 77 967.00 | 86 612.00 | | 77 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 118.00 | 83 983.00 | | 16 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 679.00 | 42 084.00 | | 58 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 575.00 | 98 496.00 | | 49 575.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 099.00 | 230 275.00 | | 128 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 066.00 | 316 888.00 | | 206 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 099.00 | 230 275.00 | | 128 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 201.00 | | 564 201.00 | 564 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 201.00 | | 564 201.00 | 564 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 25 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | 647.00 | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 508.00 | 23 753.00 | | 70 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 521.00 | 24 401.00 | | 73 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 624.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | 11 253.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431.00 | 11 878.00 | | 3 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 089.00 | 12 522.00 | | 70 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 67.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 672.00 | 756 972.00 | | 657 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 597.00 | 731 250.00 | | 640 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 075.00 | 25 721.00 | | 17 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 778.00 | | 811.00 | 15 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 12 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 1 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | | 763.00 | 3 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | 48.00 | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 273.00 | 1 342.00 | 2 147.00 | 12 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 1 342.00 | 2 147.00 | 2 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VC Groupe et associés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 015.00 | 203 015.00 | | 203 015.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |