| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 185.00 | 24 811.00 | 1 373.00 | 26 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 150.00 | 77 495.00 | 69 655.00 | 147 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 347.00 | 106 805.00 | 79 542.00 | 186 347.00 |
BN En cours de production de biens | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
BT Marchandises | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 467.00 | | 100 467.00 | 100 467.00 |
BZ Autres créances | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CF Disponibilités | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 035.00 | | 296 035.00 | 296 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 382.00 | 106 805.00 | 375 577.00 | 482 382.00 |
CU Autres participations | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 129.00 | 172 129.00 | | 27 129.00 |
DH Report à nouveau | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260.00 | -1 628.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 177 261.00 | 176 001.00 | | 177 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 633.00 | 97 661.00 | | 75 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 701.00 | 23 205.00 | | 16 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 57 960.00 | | 45 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 641.00 | 34 168.00 | | 40 641.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 19 640.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 316.00 | 232 635.00 | | 198 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 577.00 | 408 636.00 | | 375 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 650.00 | | 2 697.00 | 183 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 038.00 | | 2 297.00 | 171 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113.00 | | 400.00 | 6 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 172.00 | 16 633.00 | | 90 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 39.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 712.00 | 16 594.00 | | 85 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 406.00 | 20 854.00 | 53 131.00 | 75 406.00 |
VI Groupe et associés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 545.00 | 140 666.00 | 1 879.00 | 142 545.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 066.00 | 124 514.00 | 53 131.00 | 179 066.00 |