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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 353.00 | 25 972.00 | 1 380.00 | 27 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 754.00 | 106 715.00 | 60 039.00 | 166 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 922.00 | 135 591.00 | 68 331.00 | 203 922.00 |
BN En cours de production de biens | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
BT Marchandises | 71 066.00 | 5 343.00 | 65 724.00 | 71 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 806.00 | | 146 806.00 | 146 806.00 |
BZ Autres créances | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CF Disponibilités | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 332.00 | 5 343.00 | 424 990.00 | 430 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 255.00 | 140 934.00 | 493 321.00 | 634 255.00 |
CU Autres participations | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 575.00 | 27 129.00 | | 53 575.00 |
DH Report à nouveau | | -368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 868.00 | 41 314.00 | | -4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 213 707.00 | 218 575.00 | | 213 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 735.00 | 54 855.00 | | 60 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 107.00 | 25 276.00 | | 10 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 297.00 | 48 889.00 | | 85 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 786.00 | 78 499.00 | | 63 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | 35 146.00 | | 34 122.00 |
EA Autres dettes | 25 568.00 | 2 643.00 | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 615.00 | 245 309.00 | | 279 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 321.00 | 463 884.00 | | 493 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 762.00 | 163 007.00 | | 158 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 249.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 151.00 | | 20 772.00 | 183 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 335.00 | | 20 772.00 | 173 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 323.00 | 15 268.00 | | 120 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 419.00 | 15 268.00 | | 117 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 146 806.00 | 146 806.00 | | 146 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 528.00 | 24 972.00 | 35 556.00 | 60 528.00 |
VI Groupe et associés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 986.00 | 199 586.00 | 400.00 | 199 986.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 318.00 | 158 762.00 | 35 556.00 | 194 318.00 |