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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 023.00 | 26 557.00 | 1 466.00 | 28 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 682.00 | 119 245.00 | 87 437.00 | 206 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 056.00 | 148 706.00 | 96 350.00 | 245 056.00 |
BN En cours de production de biens | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
BT Marchandises | 80 050.00 | 6 100.00 | 73 950.00 | 80 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 403.00 | 1 365.00 | 124 038.00 | 125 403.00 |
BZ Autres créances | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CF Disponibilités | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 197.00 | 7 465.00 | 305 732.00 | 313 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 253.00 | 156 171.00 | 402 082.00 | 558 253.00 |
CU Autres participations | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
DH Report à nouveau | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 754.00 | -4 868.00 | | 15 754.00 |
DL TOTAL (I) | 229 461.00 | 213 707.00 | | 229 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 227.00 | 60 735.00 | | 78 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 10 107.00 | | 1 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 827.00 | 85 297.00 | | 8 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 656.00 | 63 786.00 | | 48 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 201.00 | 34 122.00 | | 31 201.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | 25 568.00 | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 621.00 | 279 615.00 | | 172 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 082.00 | 493 321.00 | | 402 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 243.00 | 158 762.00 | | 103 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 207.00 | | 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 922.00 | | 60 738.00 | 203 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 604.00 | 245 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 604.00 | 234 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 106.00 | | 60 202.00 | 194 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | 536.00 | 4 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 591.00 | 17 567.00 | 4 452.00 | 135 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 687.00 | 17 567.00 | 4 452.00 | 132 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 125 403.00 | 125 403.00 | | 125 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 894.00 | 17 343.00 | 55 635.00 | 77 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 595.00 | 155 660.00 | 936.00 | 156 595.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 794.00 | 103 243.00 | 55 635.00 | 163 794.00 |