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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 185.00 | 25 481.00 | 703.00 | 26 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 150.00 | 91 937.00 | 55 213.00 | 147 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 151.00 | 120 323.00 | 62 828.00 | 183 151.00 |
BN En cours de production de biens | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
BT Marchandises | 73 547.00 | 7 602.00 | 65 945.00 | 73 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 163.00 | | 237 163.00 | 237 163.00 |
BZ Autres créances | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CF Disponibilités | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 657.00 | 7 602.00 | 401 055.00 | 408 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 808.00 | 127 925.00 | 463 884.00 | 591 808.00 |
CU Autres participations | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
DH Report à nouveau | -368.00 | -1 628.00 | | -368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 314.00 | 1 260.00 | | 41 314.00 |
DL TOTAL (I) | 218 575.00 | 177 261.00 | | 218 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 855.00 | 75 633.00 | | 54 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 276.00 | 16 701.00 | | 25 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 889.00 | 19 250.00 | | 48 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 499.00 | 45 130.00 | | 78 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 146.00 | 40 641.00 | | 35 146.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 961.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 309.00 | 198 316.00 | | 245 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 884.00 | 375 577.00 | | 463 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 007.00 | 124 514.00 | | 163 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 227.00 | | 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 347.00 | | | 186 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 4 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 183 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 595.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 335.00 | | | 173 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 805.00 | 15 113.00 | 1 595.00 | 106 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | | 1 595.00 | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 306.00 | 15 113.00 | | 102 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 237 163.00 | | | 237 163.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 606.00 | 21 193.00 | 33 413.00 | 54 606.00 |
VI Groupe et associés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 007.00 | 268 607.00 | 400.00 | 269 007.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 420.00 | 163 007.00 | 33 413.00 | 196 420.00 |