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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 965.00 | 1 505.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 546.00 | 15 384.00 | 2 159.00 | 17 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 056.00 | 118 191.00 | 67 865.00 | 186 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 249.00 | 134 541.00 | 78 708.00 | 213 249.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
BT Marchandises | 105 331.00 | 6 812.00 | 98 519.00 | 105 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 696.00 | 1 187.00 | 391 509.00 | 392 696.00 |
BZ Autres créances | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
CF Disponibilités | 130 445.00 | | 130 445.00 | 130 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 161.00 | 7 999.00 | 704 162.00 | 712 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 410.00 | 142 539.00 | 782 870.00 | 925 410.00 |
CU Autres participations | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 679.00 | 54 461.00 | | 60 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 872.00 | 6 218.00 | | 48 872.00 |
DL TOTAL (I) | 274 550.00 | 225 679.00 | | 274 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 154.00 | 125 042.00 | | 91 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 182.00 | 11 643.00 | | 8 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 357.00 | 14 726.00 | | 207 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 671.00 | 40 116.00 | | 68 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 968.00 | 24 355.00 | | 87 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 43 001.00 | 25 875.00 | | 43 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 320.00 | 241 758.00 | | 508 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 870.00 | 467 436.00 | | 782 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 009.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 393.00 | | 18 117.00 | 224 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 261.00 | 213 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 261.00 | 203 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 743.00 | | 18 117.00 | 214 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 416.00 | 21 386.00 | 29 261.00 | 142 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 823.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 274.00 | 20 562.00 | 29 261.00 | 142 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 392 696.00 | 392 696.00 | | 392 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 154.00 | 27 068.00 | 64 086.00 | 91 154.00 |
VI Groupe et associés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 256.00 | 454 588.00 | 668.00 | 455 256.00 |
VW T.V.A. | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 964.00 | 236 878.00 | 64 086.00 | 300 964.00 |