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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 135.00 | 83 144.00 | 142 991.00 | 226 135.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 165.00 | 83 144.00 | 169 021.00 | 252 165.00 |
060 Stock marchandises | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
072 Créances – Autres | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
084 Disponibilités | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
110 Total général Actif | 293 906.00 | 83 144.00 | 210 763.00 | 293 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 637.00 | 391 867.00 | | 398 637.00 |
230 Autres produits | 2 338.00 | 478.00 | | 2 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 975.00 | 392 345.00 | | 400 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 075.00 | 222 483.00 | | 199 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 835.00 | -4 043.00 | | 3 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 583.00 | 2 348.00 | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 50 178.00 | 67 973.00 | | 50 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 4 102.00 | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 087.00 | 59 081.00 | | 63 087.00 |
252 Charges sociales | 20 411.00 | 17 391.00 | | 20 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 199.00 | 18 401.00 | | 22 199.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 290.00 | 387 737.00 | | 363 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 685.00 | 4 608.00 | | 37 685.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 186.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | 3 567.00 | | 2 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 264.00 | 1 508.00 | | 2 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 203.00 | -281.00 | | 30 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 522.00 | | | 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 945.00 | | | 251 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 442.00 | | | 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |