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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 989.00 | 144 128.00 | 92 861.00 | 236 989.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 019.00 | 144 128.00 | 118 891.00 | 263 019.00 |
060 Stock marchandises | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
072 Créances – Autres | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
084 Disponibilités | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 718.00 | | 64 718.00 | 64 718.00 |
110 Total général Actif | 327 737.00 | 144 128.00 | 183 609.00 | 327 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 615.00 | 383 224.00 | | 450 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 449.00 | 2 000.00 | | 449.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 064.00 | 385 230.00 | | 451 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 685.00 | 180 955.00 | | 208 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 002.00 | -524.00 | | -1 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 894.00 | 5 646.00 | | 7 894.00 |
242 Autres charges externes. | 65 330.00 | 64 163.00 | | 65 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 016.00 | 5 169.00 | | 7 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 709.00 | 76 570.00 | | 83 709.00 |
252 Charges sociales | 31 788.00 | 29 348.00 | | 31 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 229.00 | 20 175.00 | | 22 229.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 653.00 | 381 509.00 | | 425 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 411.00 | 3 722.00 | | 25 411.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | 1 569.00 | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 220.00 | | 3 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 297.00 | 1 933.00 | | 20 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 357.00 | | | 254 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |