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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 175.00 | 163 897.00 | 77 278.00 | 241 175.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 205.00 | 163 897.00 | 103 308.00 | 267 205.00 |
060 Stock marchandises | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
084 Disponibilités | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
110 Total général Actif | 338 145.00 | 163 897.00 | 174 248.00 | 338 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 186.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 167.00 | 450 615.00 | | 432 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 449.00 | | |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 405.00 | 451 064.00 | | 432 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 097.00 | 208 685.00 | | 192 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 636.00 | -1 002.00 | | 2 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 211.00 | 7 894.00 | | 8 211.00 |
242 Autres charges externes. | 66 449.00 | 65 330.00 | | 66 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 841.00 | | | -8 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 945.00 | 7 016.00 | | 7 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 130.00 | 83 709.00 | | 84 130.00 |
252 Charges sociales | 35 726.00 | 31 788.00 | | 35 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 769.00 | 22 229.00 | | 19 769.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 969.00 | 425 653.00 | | 416 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 436.00 | 25 411.00 | | 15 436.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 1 255.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 3 859.00 | | 2 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 704.00 | 20 297.00 | | 11 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 019.00 | | | 263 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |