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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 000.00 | 104 424.00 | 123 576.00 | 228 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 030.00 | 104 424.00 | 149 606.00 | 254 030.00 |
060 Stock marchandises | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
084 Disponibilités | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
110 Total général Actif | 300 021.00 | 104 424.00 | 195 597.00 | 300 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 165.00 | | | 252 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |