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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 327.00 | 121 899.00 | 106 428.00 | 228 327.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 357.00 | 121 899.00 | 132 458.00 | 254 357.00 |
060 Stock marchandises | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
072 Créances – Autres | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
084 Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
110 Total général Actif | 294 943.00 | 121 899.00 | 173 044.00 | 294 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 224.00 | 369 716.00 | | 383 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 828.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 230.00 | 371 555.00 | | 385 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 955.00 | 174 558.00 | | 180 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -524.00 | -5 844.00 | | -524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 646.00 | 2 686.00 | | 5 646.00 |
242 Autres charges externes. | 64 163.00 | 53 442.00 | | 64 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 169.00 | 4 159.00 | | 5 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 570.00 | 71 698.00 | | 76 570.00 |
252 Charges sociales | 29 348.00 | 29 099.00 | | 29 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 175.00 | 21 280.00 | | 20 175.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 509.00 | 351 086.00 | | 381 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 722.00 | 20 469.00 | | 3 722.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | 1 878.00 | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 113.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 2 397.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 933.00 | 14 081.00 | | 1 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 030.00 | | | 254 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |