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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AP Constructions | 53 438.00 | 17 943.00 | 35 495.00 | 53 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814.00 | 13 688.00 | 9 126.00 | 22 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 207.00 | 24 369.00 | 8 837.00 | 33 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 459.00 | 56 000.00 | 53 458.00 | 109 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 295.00 | | 1 057 295.00 | 1 057 295.00 |
BZ Autres créances | 205 871.00 | | 205 871.00 | 205 871.00 |
CF Disponibilités | 396 384.00 | | 396 384.00 | 396 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 188.00 | | 1 716 188.00 | 1 716 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 646.00 | 56 000.00 | 1 769 646.00 | 1 825 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 383.00 | 420 716.00 | | 528 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 878.00 | 147 667.00 | | 160 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 016.00 | 3 016.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 746 278.00 | 626 399.00 | | 746 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 692.00 | 520 811.00 | | 752 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 677.00 | 120 789.00 | | 270 677.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 369.00 | 641 900.00 | | 1 023 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 646.00 | 1 268 299.00 | | 1 769 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 369.00 | 641 900.00 | | 1 023 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 528 639.00 | | 4 528 639.00 | 4 528 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 639.00 | | 4 528 639.00 | 4 528 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 565.00 | 13 063.00 | | 29 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 603.00 | 1 084.00 | | 5 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 1 084.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 603.00 | -84.00 | | -4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 626.00 | 48 063.00 | | 55 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 226.00 | 3 858 940.00 | | 4 569 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 347.00 | 3 711 274.00 | | 4 408 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 878.00 | 147 667.00 | | 160 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 355.00 | 28 066.00 | | 9 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 574.00 | | 7 666.00 | 102 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 109 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 109 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 574.00 | | 7 666.00 | 102 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 575.00 | 17 206.00 | 781.00 | 39 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575.00 | 17 206.00 | 781.00 | 39 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 692.00 | 752 692.00 | | 752 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 295.00 | | | 1 057 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VP Divers | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 043.00 | 1 285 043.00 | | 1 285 043.00 |
VW T.V.A. | 184 303.00 | 184 303.00 | | 184 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 369.00 | 1 023 369.00 | | 1 023 369.00 |