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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 072.00 | 59 278.00 | 26 795.00 | 86 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 524.00 | 25 631.00 | 12 893.00 | 38 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 689.00 | 58 741.00 | 37 948.00 | 96 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 285.00 | 143 650.00 | 77 635.00 | 221 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 610.00 | | 1 313 610.00 | 1 313 610.00 |
BZ Autres créances | 191 403.00 | | 191 403.00 | 191 403.00 |
CF Disponibilités | 1 343 951.00 | | 1 343 951.00 | 1 343 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 207.00 | | 2 945 207.00 | 2 945 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 492.00 | 143 650.00 | 3 022 842.00 | 3 166 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 312.00 | 1 045 000.00 | | 1 314 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 610.00 | 269 312.00 | | 262 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 685.00 | 20 685.00 | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 607.00 | 1 389 997.00 | | 1 647 607.00 |
DP Provisions pour risques | 4 225.00 | 30 482.00 | | 4 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 225.00 | 30 482.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 870.00 | 722 581.00 | | 953 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 631.00 | 446 914.00 | | 403 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 540.00 | 1 320.00 | | 12 540.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 010.00 | 1 170 814.00 | | 1 371 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 842.00 | 2 591 293.00 | | 3 022 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 010.00 | 1 170 814.00 | | 1 371 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 386.00 | | 13 766.00 | 208 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 221 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 221 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 386.00 | | 13 766.00 | 208 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 620.00 | 24 896.00 | 866.00 | 119 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 620.00 | 24 896.00 | 866.00 | 119 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 482.00 | 3 225.00 | 29 482.00 | 30 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 482.00 | 3 225.00 | 29 482.00 | 30 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | 29 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 870.00 | 953 870.00 | | 953 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 610.00 | 1 313 610.00 | | 1 313 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 185 248.00 | 185 248.00 | | 185 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 652.00 | 1 543 652.00 | | 1 543 652.00 |
VW T.V.A. | 245 333.00 | 245 333.00 | | 245 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 010.00 | 1 371 010.00 | | 1 371 010.00 |