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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 072.00 | 34 100.00 | 51 972.00 | 86 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 071.00 | 23 237.00 | 833.00 | 24 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 671.00 | 32 948.00 | 3 723.00 | 36 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 814.00 | 90 285.00 | 56 528.00 | 146 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 526.00 | | 1 241 526.00 | 1 241 526.00 |
BZ Autres créances | 184 459.00 | | 184 459.00 | 184 459.00 |
CF Disponibilités | 546 197.00 | | 546 197.00 | 546 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 490.00 | | 1 990 490.00 | 1 990 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 304.00 | 90 285.00 | 2 047 019.00 | 2 137 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 729 960.00 | 619 261.00 | | 729 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 547.00 | 180 699.00 | | 215 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16.00 | 1 016.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 524.00 | 855 976.00 | | 1 000 524.00 |
DP Provisions pour risques | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 314.00 | 850 563.00 | | 720 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 537.00 | 345 984.00 | | 320 537.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 041.00 | 1 196 546.00 | | 1 042 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 019.00 | 2 052 523.00 | | 2 047 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 041.00 | 1 196 546.00 | | 1 042 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 207 952.00 | | 5 207 952.00 | 5 207 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 952.00 | | 5 207 952.00 | 5 207 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 316.00 | 22 717.00 | | 33 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 047.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 047.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 070.00 | 57 221.00 | | 72 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 145.00 | 4 896 443.00 | | 5 246 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 598.00 | 4 715 745.00 | | 5 030 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 547.00 | 180 699.00 | | 215 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 814.00 | | | 146 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 814.00 | | | 146 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 926.00 | 16 359.00 | | 73 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 926.00 | 16 359.00 | | 73 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 314.00 | 720 314.00 | | 720 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 526.00 | 1 241 526.00 | | 1 241 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 979.00 | 1 435 979.00 | | 1 435 979.00 |
VW T.V.A. | 197 198.00 | 197 198.00 | | 197 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 041.00 | 1 042 041.00 | | 1 042 041.00 |