| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 072.00 | 25 442.00 | 60 630.00 | 86 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 071.00 | 18 466.00 | 5 605.00 | 24 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 671.00 | 30 018.00 | 6 652.00 | 36 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 814.00 | 73 926.00 | 72 887.00 | 146 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 058.00 | | 1 162 058.00 | 1 162 058.00 |
BZ Autres créances | 211 238.00 | | 211 238.00 | 211 238.00 |
CF Disponibilités | 568 270.00 | | 568 270.00 | 568 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 636.00 | | 1 979 636.00 | 1 979 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 449.00 | 73 926.00 | 2 052 523.00 | 2 126 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 619 261.00 | 528 383.00 | | 619 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 699.00 | 160 878.00 | | 180 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016.00 | 2 016.00 | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 855 976.00 | 746 278.00 | | 855 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 563.00 | 752 692.00 | | 850 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 984.00 | 270 677.00 | | 345 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 546.00 | 1 023 369.00 | | 1 196 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 523.00 | 1 769 646.00 | | 2 052 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 871 787.00 | | 4 871 787.00 | 4 871 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 787.00 | | 4 871 787.00 | 4 871 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 490.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 1 000.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | -4 603.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 221.00 | 55 626.00 | | 57 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 443.00 | 4 569 226.00 | | 4 896 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 745.00 | 4 408 347.00 | | 4 715 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 699.00 | 160 878.00 | | 180 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 459.00 | | 37 919.00 | 109 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 146 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 146 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 459.00 | | 37 919.00 | 109 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 000.00 | 18 490.00 | 564.00 | 56 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 18 490.00 | 564.00 | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 563.00 | 850 563.00 | | 850 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 058.00 | 1 162 058.00 | | 1 162 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VP Divers | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 502.00 | 1 399 502.00 | | 1 399 502.00 |
VW T.V.A. | 244 248.00 | 244 248.00 | | 244 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 546.00 | 1 196 546.00 | | 1 196 546.00 |