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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 817.00 | 42 185.00 | 4 632.00 | 46 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 624.00 | 15 675.00 | 69 949.00 | 85 624.00 |
BF Prêts | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 485.00 | 87 860.00 | 3 301 625.00 | 3 389 485.00 |
BZ Autres créances | 1 100 537.00 | 118 508.00 | 982 029.00 | 1 100 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 809.00 | | 150 809.00 | 150 809.00 |
CF Disponibilités | 97 519.00 | | 97 519.00 | 97 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 146.00 | 118 508.00 | 1 232 638.00 | 1 351 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 631.00 | 206 368.00 | 4 534 263.00 | 4 740 631.00 |
CU Autres participations | 1 057 044.00 | 30 000.00 | 1 027 044.00 | 1 057 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 439.00 | 2 501.00 | | 3 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 260 167.00 | 3 217 744.00 | | 3 260 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 440.00 | 43 361.00 | | 133 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 046.00 | 4 105 606.00 | | 4 239 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 020.00 | 212 692.00 | | 108 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 723.00 | 79 176.00 | | 171 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 3 780.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | 32 764.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 217.00 | 328 412.00 | | 295 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 263.00 | 4 434 019.00 | | 4 534 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 217.00 | 220 732.00 | | 295 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 983.00 | 51 903.00 | | 43 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 517.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 517.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -517.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 562.00 | 332 685.00 | | 403 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 122.00 | 289 324.00 | | 270 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 440.00 | 43 361.00 | | 133 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 807.00 | | 53 134.00 | 3 336 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 3 389 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 85 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 294.00 | | 33 787.00 | 52 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237 696.00 | | 19 347.00 | 3 237 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 385.00 | 8 475.00 | | 49 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 930.00 | 1 255.00 | | 40 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | 7 220.00 | | 8 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UP Prêts | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 117.00 | | | 1 095 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
VI Groupe et associés | 171 723.00 | 171 723.00 | | 171 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 818.00 | 1 102 818.00 | 2 200 000.00 | 3 302 818.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 217.00 | 295 217.00 | | 295 217.00 |