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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 817.00 | 45 949.00 | 868.00 | 46 817.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 502.00 | 19 720.00 | 822 782.00 | 842 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 007 382.00 | 95 669.00 | 6 911 713.00 | 7 007 382.00 |
BZ Autres créances | 2 320 372.00 | 118 508.00 | 2 201 864.00 | 2 320 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 015.00 | 118 508.00 | 2 220 507.00 | 2 339 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 396.00 | 214 177.00 | 9 132 219.00 | 9 346 396.00 |
CU Autres participations | 6 067 863.00 | 30 000.00 | 6 037 863.00 | 6 067 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 617.00 | 5 877.00 | | 7 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 583 198.00 | 3 551 394.00 | | 3 583 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 487.00 | 33 544.00 | | 2 072 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505 302.00 | 4 432 815.00 | | 6 505 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 371.00 | 587 900.00 | | 1 160 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 767.00 | 935 455.00 | | 1 443 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 414.00 | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 172.00 | 3 850.00 | | 10 172.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 917.00 | 1 532 619.00 | | 2 626 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 219.00 | 5 965 434.00 | | 9 132 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 443 767.00 | | | 1 443 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 312.00 | | 5 780 987.00 | 4 021 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200 000.00 | 6 067 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 918.00 | 2 200 000.00 | 7 007 382.00 | 594 918.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 918.00 | | 892 702.00 | 594 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 252.00 | | 771 368.00 | 716 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258 244.00 | | 5 009 619.00 | 3 258 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 574.00 | 8 095.00 | | 57 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 694.00 | 1 255.00 | | 44 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 879.00 | 6 840.00 | | 12 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 291 701.00 | 2 291 701.00 | | 2 291 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 371.00 | 133 840.00 | 533 459.00 | 1 160 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 767.00 | 1 443 767.00 | | 1 443 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 500.00 | | | 614 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 210.00 | 2 321 210.00 | | 2 321 210.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 917.00 | 1 600 386.00 | 533 459.00 | 2 626 917.00 |