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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 817.00 | 44 694.00 | 2 123.00 | 46 817.00 |
AN Terrains | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 134.00 | 12 879.00 | 58 255.00 | 71 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 918.00 | | 594 918.00 | 594 918.00 |
BF Prêts | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 312.00 | 87 574.00 | 3 933 739.00 | 4 021 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 621 898.00 | 118 508.00 | 1 503 390.00 | 1 621 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 809.00 | | 150 809.00 | 150 809.00 |
CF Disponibilités | 374 189.00 | | 374 189.00 | 374 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 204.00 | 118 508.00 | 2 031 696.00 | 2 150 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 516.00 | 206 082.00 | 5 965 434.00 | 6 171 516.00 |
CU Autres participations | 1 058 244.00 | 30 000.00 | 1 028 244.00 | 1 058 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 877.00 | 4 189.00 | | 5 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 551 394.00 | 3 392 857.00 | | 3 551 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 544.00 | 160 225.00 | | 33 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 815.00 | 4 399 271.00 | | 4 432 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 900.00 | | | 587 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 455.00 | 436 281.00 | | 935 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 520.00 | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850.00 | 16 382.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 619.00 | 458 183.00 | | 1 532 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 434.00 | 4 857 454.00 | | 5 965 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 651.00 | 458 183.00 | | 981 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 862.00 | 68 864.00 | | 78 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 802.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 21 368.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | 1 132.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 970.00 | 533 255.00 | | 408 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 426.00 | 373 030.00 | | 375 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 544.00 | 160 225.00 | | 33 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 495.00 | | 659 818.00 | 3 361 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 021 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 634.00 | | 659 618.00 | 56 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258 044.00 | | 200.00 | 3 258 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 289.00 | 2 285.00 | | 55 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 440.00 | 1 255.00 | | 43 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 849.00 | 1 030.00 | | 11 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UP Prêts | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 754.00 | 1 570 754.00 | | 1 570 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 900.00 | 36 932.00 | 225 584.00 | 587 900.00 |
VI Groupe et associés | 935 455.00 | 935 455.00 | | 935 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 206.00 | | | 615 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825 206.00 | 1 625 206.00 | 2 200 000.00 | 3 825 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 619.00 | 981 651.00 | 225 584.00 | 1 532 619.00 |