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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 950.00 | 36 139.00 | 270 811.00 | 306 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 813.00 | 66 139.00 | 6 529 674.00 | 6 595 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 124 447.00 | 118 508.00 | 3 005 939.00 | 3 124 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 565 488.00 | | 565 488.00 | 565 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 589.00 | 118 508.00 | 3 772 081.00 | 3 890 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 486 402.00 | 184 647.00 | 10 301 754.00 | 10 486 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
CU Autres participations | 6 038 663.00 | 30 000.00 | 6 008 663.00 | 6 038 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 697.00 | 9 567.00 | | 11 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 919 054.00 | 3 583 735.00 | | 3 919 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 639.00 | 481 449.00 | | 155 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928 389.00 | 6 916 751.00 | | 6 928 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 075.00 | 605 742.00 | | 501 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 683.00 | 1 419 250.00 | | 2 791 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 6 275.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 461.00 | 71 522.00 | | 73 461.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 365.00 | 2 102 854.00 | | 3 373 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301 754.00 | 9 019 605.00 | | 10 301 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167.00 | 1 601 780.00 | | 5 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 717.00 | | 202 178.00 | 6 425 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 6 238 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 082.00 | 6 595 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 357 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 854.00 | | 1 378.00 | 357 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067 863.00 | | 200 800.00 | 6 067 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 014.00 | 13 206.00 | 2 082.00 | 25 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 014.00 | 13 206.00 | 2 082.00 | 25 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 3 118 289.00 | 2 999 781.00 | 118 508.00 | 3 118 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 075.00 | 104 877.00 | 396 198.00 | 501 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 791 683.00 | 2 791 683.00 | | 2 791 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 101.00 | 3 006 593.00 | 118 508.00 | 3 125 101.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 365.00 | 2 977 167.00 | 396 198.00 | 3 373 365.00 |