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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 817.00 | 43 440.00 | 3 378.00 | 46 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 634.00 | 11 849.00 | 44 785.00 | 56 634.00 |
BF Prêts | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 495.00 | 85 289.00 | 3 276 206.00 | 3 361 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 1 281 710.00 | 118 508.00 | 1 163 202.00 | 1 281 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 809.00 | | 150 809.00 | 150 809.00 |
CF Disponibilités | 249 338.00 | | 249 338.00 | 249 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 756.00 | 118 508.00 | 1 581 248.00 | 1 699 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 251.00 | 203 797.00 | 4 857 454.00 | 5 061 251.00 |
CU Autres participations | 1 058 044.00 | 30 000.00 | 1 028 044.00 | 1 058 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 189.00 | 3 439.00 | | 4 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 392 857.00 | 3 260 167.00 | | 3 392 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 225.00 | 133 440.00 | | 160 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 271.00 | 4 239 046.00 | | 4 399 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 281.00 | 171 723.00 | | 436 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 4 405.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 382.00 | 11 070.00 | | 16 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 183.00 | 295 217.00 | | 458 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 454.00 | 4 534 263.00 | | 4 857 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 183.00 | 295 217.00 | | 458 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 75 498.00 | | 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 864.00 | 43 983.00 | | 68 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 285.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 368.00 | 285.00 | | 21 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | -285.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 255.00 | 403 562.00 | | 533 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 030.00 | 270 122.00 | | 373 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 225.00 | 133 440.00 | | 160 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 485.00 | | 1 000.00 | 3 389 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 3 361 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | 56 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 044.00 | | 1 000.00 | 3 257 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 860.00 | 5 853.00 | 8 423.00 | 57 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 185.00 | 1 255.00 | | 42 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 4 598.00 | 8 423.00 | 15 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UP Prêts | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 524.00 | | | 1 260 524.00 |
VI Groupe et associés | 436 281.00 | 436 281.00 | | 436 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 609.00 | 1 299 609.00 | 2 200 000.00 | 3 499 609.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 183.00 | 458 183.00 | | 458 183.00 |