| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
AP Constructions | 59 465.00 | 14 455.00 | 45 010.00 | 59 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 354.00 | 349 698.00 | 20 656.00 | 370 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 305.00 | 415 312.00 | 50 993.00 | 466 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 504.00 | 779 465.00 | 292 040.00 | 1 071 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BP En cours de production de services | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BT Marchandises | 501 338.00 | | 501 338.00 | 501 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 085.00 | 5 222.00 | 216 863.00 | 222 085.00 |
BZ Autres créances | 179 044.00 | | 179 044.00 | 179 044.00 |
CF Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 977.00 | 5 222.00 | 933 755.00 | 938 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 482.00 | 784 687.00 | 1 225 794.00 | 2 010 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 383.00 | -162 250.00 | | -64 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 031.00 | 97 867.00 | | 109 031.00 |
DL TOTAL (I) | 274 648.00 | 165 617.00 | | 274 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565.00 | 23 658.00 | | 4 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 117.00 | 210 775.00 | | 195 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | 413.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 585.00 | 542 652.00 | | 566 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 216.00 | 137 471.00 | | 109 216.00 |
EA Autres dettes | 42 027.00 | 13 341.00 | | 42 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 486.00 | 40 053.00 | | 30 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 146.00 | 968 362.00 | | 951 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 794.00 | 1 133 979.00 | | 1 225 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 146.00 | 968 362.00 | | 951 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 565.00 | 23 658.00 | | 4 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 352 675.00 | | 4 352 675.00 | 4 352 675.00 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 720 827.00 | | 720 827.00 | 720 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 510.00 | | 5 073 510.00 | 5 073 510.00 |
FM Production stockée | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 219 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 669.00 | 49 333.00 | | 50 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 235.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 626.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | 24 574.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 775.00 | -847.00 | | -2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 024.00 | 4 921 317.00 | | 5 129 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 993.00 | 4 823 450.00 | | 5 019 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 031.00 | 97 867.00 | | 109 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 629.00 | | 13 875.00 | 1 057 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 248.00 | | 13 875.00 | 882 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 818.00 | 27 646.00 | | 751 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 818.00 | 27 646.00 | | 751 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
6T Sur comptes clients | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 793.00 | | 4 571.00 | 9 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 793.00 | | 4 571.00 | 9 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 585.00 | 566 585.00 | | 566 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
UX Autres créances clients | 205 315.00 | | | 205 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VI Groupe et associés | 195 117.00 | 195 117.00 | | 195 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VP Divers | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 374.00 | | | 137 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 089.00 | 448 089.00 | | 448 089.00 |
VW T.V.A. | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 996.00 | 947 996.00 | | 947 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 905.00 | 14 462.00 | | 16 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 731.00 | 15 301.00 | | 18 731.00 |
ST Autres comptes | 137 354.00 | 140 351.00 | | 137 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 619.00 | 103 462.00 | | 90 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 137 664.00 | 143 369.00 | | 137 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 600.00 | 37 000.00 | | 33 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 260.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 540.00 | 6 165.00 | | 6 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 445.00 | 20 627.00 | | 23 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 244.00 | 684 834.00 | | 705 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 029.00 | 582 399.00 | | 731 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 969.00 | 439 743.00 | | 417 969.00 |