| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
AP Constructions | 139 704.00 | 57 443.00 | 82 261.00 | 139 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 244.00 | 415 233.00 | 57 011.00 | 472 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 193.00 | 447 447.00 | 60 746.00 | 508 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 295 489.00 | 920 124.00 | 375 365.00 | 1 295 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BP En cours de production de services | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BT Marchandises | 734 483.00 | 14 497.00 | 719 986.00 | 734 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 132.00 | 14 186.00 | 184 946.00 | 199 132.00 |
BZ Autres créances | 168 570.00 | | 168 570.00 | 168 570.00 |
CF Disponibilités | 202 122.00 | | 202 122.00 | 202 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 397.00 | 28 682.00 | 1 319 715.00 | 1 348 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 887.00 | 948 806.00 | 1 695 080.00 | 2 643 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 804.00 | 369 804.00 | | 369 804.00 |
DH Report à nouveau | -24 503.00 | | | -24 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199.00 | -24 503.00 | | 73 199.00 |
DL TOTAL (I) | 671 500.00 | 598 301.00 | | 671 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 970.00 | 696 148.00 | | 513 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 807.00 | 429 782.00 | | 401 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 264.00 | 112 949.00 | | 70 264.00 |
EA Autres dettes | 20 608.00 | 22 706.00 | | 20 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 932.00 | 8 527.00 | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 580.00 | 1 271 092.00 | | 1 023 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 080.00 | 1 869 392.00 | | 1 695 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 225.00 | 944 017.00 | | 617 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 459 918.00 | | 5 459 918.00 | 5 459 918.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 812 833.00 | | 812 833.00 | 812 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 762.00 | | 6 272 762.00 | 6 272 762.00 |
FM Production stockée | | | 20 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 011 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 497.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 684.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 379.00 | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 292.00 | 36 150.00 | | 6 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 815.00 | 36 529.00 | | 16 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 124.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 693.00 | 4 155.00 | | 4 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | 4 279.00 | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 954.00 | 32 250.00 | | 11 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -3 153.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 853.00 | 5 486 908.00 | | 6 407 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 653.00 | 5 511 412.00 | | 6 334 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 199.00 | -24 503.00 | | 73 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 334.00 | | 114 301.00 | 1 189 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 146.00 | 1 295 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 1 162 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 165.00 | | 114 301.00 | 1 052 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 408.00 | 39 168.00 | 3 453.00 | 884 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 408.00 | 39 168.00 | 3 453.00 | 884 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 551.00 | 9 497.00 | 17 551.00 | 22 551.00 |
6T Sur comptes clients | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 736.00 | 9 497.00 | 17 551.00 | 36 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 736.00 | 9 497.00 | 17 551.00 | 36 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 807.00 | 401 807.00 | | 401 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UX Autres créances clients | 181 328.00 | 181 328.00 | | 181 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 361.00 | 107 005.00 | 362 016.00 | 513 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 540.00 | | | 382 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 387.00 | 372 387.00 | | 372 387.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 580.00 | 617 225.00 | 362 016.00 | 1 023 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 264.00 | 20 305.00 | | 24 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 115.00 | 18 447.00 | | 15 115.00 |
ST Autres comptes | 173 742.00 | 141 849.00 | | 173 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 529.00 | 117 337.00 | | 116 529.00 |
YT Sous‐traitance | 157 507.00 | 91 354.00 | | 157 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 400.00 | 35 670.00 | | 43 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 670.00 | 17 600.00 | | 6 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 934.00 | 37 905.00 | | 30 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 216.00 | 753 000.00 | | 876 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 528.00 | 688 114.00 | | 794 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 294.00 | 404 656.00 | | 506 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |