| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
AP Constructions | 90 347.00 | 45 658.00 | 44 689.00 | 90 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 767.00 | 398 644.00 | 49 123.00 | 447 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 873.00 | 440 107.00 | 31 766.00 | 471 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 334.00 | 884 408.00 | 304 926.00 | 1 189 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BP En cours de production de services | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BT Marchandises | 852 951.00 | 22 551.00 | 830 400.00 | 852 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 095.00 | 14 186.00 | 247 910.00 | 262 095.00 |
BZ Autres créances | 184 191.00 | | 184 191.00 | 184 191.00 |
CF Disponibilités | 278 622.00 | | 278 622.00 | 278 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 202.00 | 36 736.00 | 1 564 466.00 | 1 601 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 537.00 | 921 144.00 | 1 869 392.00 | 2 790 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 804.00 | 268 959.00 | | 369 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 503.00 | 100 845.00 | | -24 503.00 |
DL TOTAL (I) | 598 301.00 | 622 804.00 | | 598 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 148.00 | 154 562.00 | | 696 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 696.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | 4 330.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 782.00 | 503 877.00 | | 429 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 949.00 | 116 473.00 | | 112 949.00 |
EA Autres dettes | 22 706.00 | 40 150.00 | | 22 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 527.00 | 9 620.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 092.00 | 1 083 707.00 | | 1 271 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 392.00 | 1 706 511.00 | | 1 869 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 017.00 | 968 009.00 | | 944 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 766 934.00 | | 4 766 934.00 | 4 766 934.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 639 372.00 | | 639 372.00 | 639 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 313.00 | | 5 406 313.00 | 5 406 313.00 |
FM Production stockée | | | -265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 431 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 051.00 | |
GE Autres charges | | | 8 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 684.00 | 5 628.00 | | 18 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 150.00 | 3 608.00 | | 36 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 529.00 | 3 608.00 | | 36 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 307.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 155.00 | 2 804.00 | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279.00 | 3 112.00 | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 250.00 | 496.00 | | 32 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 153.00 | 22 683.00 | | -3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 908.00 | 6 961 799.00 | | 5 486 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 412.00 | 6 860 954.00 | | 5 511 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 503.00 | 100 845.00 | | -24 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 184.00 | | 73 279.00 | 1 142 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 129.00 | 1 189 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 083.00 | 1 052 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 968.00 | | 69 279.00 | 1 008 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 4 000.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 987.00 | 32 395.00 | 21 974.00 | 873 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 987.00 | 32 395.00 | 21 974.00 | 873 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 077.00 | 21 051.00 | 21 577.00 | 23 077.00 |
6T Sur comptes clients | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 262.00 | 21 051.00 | 21 577.00 | 37 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 262.00 | 21 051.00 | 21 577.00 | 37 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 051.00 | 21 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 782.00 | 429 782.00 | | 429 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 071.00 | 244 071.00 | | 244 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 247.00 | 310 247.00 | | 310 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 901.00 | 58 827.00 | 298 926.00 | 385 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 312.00 | 143 312.00 | | 143 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 299.00 | 455 299.00 | | 455 299.00 |
VW T.V.A. | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 112.00 | 943 037.00 | 298 926.00 | 1 270 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 305.00 | 35 331.00 | | 20 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 447.00 | 15 113.00 | | 18 447.00 |
ST Autres comptes | 141 849.00 | 192 530.00 | | 141 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 337.00 | 98 450.00 | | 117 337.00 |
YT Sous‐traitance | 91 354.00 | 102 665.00 | | 91 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 670.00 | 36 000.00 | | 35 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 600.00 | 6 800.00 | | 17 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 905.00 | 42 131.00 | | 37 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 000.00 | 918 167.00 | | 753 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 114.00 | 796 807.00 | | 688 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 656.00 | 444 758.00 | | 404 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |