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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
AP Constructions | 72 146.00 | 20 531.00 | 51 615.00 | 72 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 078.00 | 359 870.00 | 57 209.00 | 417 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 637.00 | 431 498.00 | 41 139.00 | 472 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 095 031.00 | 811 899.00 | 283 132.00 | 1 095 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BP En cours de production de services | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BT Marchandises | 460 668.00 | | 460 668.00 | 460 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 936.00 | 5 222.00 | 211 713.00 | 216 936.00 |
BZ Autres créances | 182 791.00 | | 182 791.00 | 182 791.00 |
CF Disponibilités | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 359.00 | 5 222.00 | 938 136.00 | 943 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 390.00 | 817 121.00 | 1 221 269.00 | 2 038 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DH Report à nouveau | | -64 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 101.00 | 109 031.00 | | 149 101.00 |
DL TOTAL (I) | 423 749.00 | 274 648.00 | | 423 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 628.00 | 4 565.00 | | 124 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 705.00 | 195 117.00 | | 60 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 3 150.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 214.00 | 566 585.00 | | 396 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 987.00 | 109 216.00 | | 122 987.00 |
EA Autres dettes | 65 446.00 | 42 027.00 | | 65 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 239.00 | 30 486.00 | | 27 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 520.00 | 951 146.00 | | 797 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 269.00 | 1 225 794.00 | | 1 221 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 217.00 | 951 146.00 | | 701 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 565.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 074 162.00 | | 5 074 162.00 | 5 074 162.00 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 684 365.00 | | 684 365.00 | 684 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 534.00 | | 5 758 534.00 | 5 758 534.00 |
FM Production stockée | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 675 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 434.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 559.00 | 50 669.00 | | 93 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 482.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 482.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | -482.00 | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 086.00 | -2 775.00 | | -4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 402.00 | 5 129 024.00 | | 5 852 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 301.00 | 5 019 993.00 | | 5 703 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 101.00 | 109 031.00 | | 149 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 504.00 | | 65 738.00 | 1 071 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 211.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 211.00 | 1 095 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 124.00 | | 65 738.00 | 896 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 465.00 | 32 434.00 | | 779 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 465.00 | 32 434.00 | | 779 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 214.00 | 396 214.00 | | 396 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
UX Autres créances clients | 200 126.00 | | | 200 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 628.00 | 28 325.00 | 96 303.00 | 124 628.00 |
VI Groupe et associés | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VP Divers | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 614.00 | | | 135 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 647.00 | 404 647.00 | | 404 647.00 |
VW T.V.A. | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 220.00 | 700 917.00 | 96 303.00 | 797 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 052.00 | 16 905.00 | | 28 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 004.00 | 18 731.00 | | 15 004.00 |
ST Autres comptes | 133 332.00 | 137 354.00 | | 133 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 861.00 | 90 619.00 | | 77 861.00 |
YT Sous‐traitance | 96 810.00 | 137 664.00 | | 96 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 610.00 | 6 540.00 | | 13 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 662.00 | 23 445.00 | | 41 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 627.00 | 705 244.00 | | 787 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 726.00 | 731 029.00 | | 637 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 608.00 | 417 969.00 | | 356 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |