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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
AP Constructions | 73 129.00 | 28 039.00 | 45 090.00 | 73 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 904.00 | 371 631.00 | 53 272.00 | 424 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 940.00 | 446 839.00 | 34 101.00 | 480 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 189.00 | 846 509.00 | 265 679.00 | 1 112 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BP En cours de production de services | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BT Marchandises | 720 211.00 | 1 605.00 | 718 606.00 | 720 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 780.00 | 5 222.00 | 279 558.00 | 284 780.00 |
BZ Autres créances | 189 357.00 | | 189 357.00 | 189 357.00 |
CF Disponibilités | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 097.00 | 6 828.00 | 1 269 269.00 | 1 276 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 286.00 | 853 337.00 | 1 534 949.00 | 2 388 286.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 749.00 | 21 648.00 | | 170 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 210.00 | 149 101.00 | | 98 210.00 |
DL TOTAL (I) | 521 959.00 | 423 749.00 | | 521 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 426.00 | 124 628.00 | | 96 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 638.00 | 60 705.00 | | 207 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 731.00 | 300.00 | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 888.00 | 396 214.00 | | 555 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 642.00 | 122 987.00 | | 117 642.00 |
EA Autres dettes | 12 338.00 | 65 446.00 | | 12 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 327.00 | 27 239.00 | | 18 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 990.00 | 797 520.00 | | 1 012 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 949.00 | 1 221 269.00 | | 1 534 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 481.00 | 701 217.00 | | 945 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 274 440.00 | | 5 274 440.00 | 5 274 440.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 660 126.00 | | 660 126.00 | 660 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 587.00 | | 5 934 587.00 | 5 934 587.00 |
FM Production stockée | | | 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 166 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 589.00 | 93 559.00 | | 98 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 1 827.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 1 827.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -1 827.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | -4 086.00 | | 15 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 884.00 | 5 852 402.00 | | 6 033 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 674.00 | 5 703 301.00 | | 5 935 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 210.00 | 149 101.00 | | 98 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 031.00 | | 17 157.00 | 1 095 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 862.00 | | 17 111.00 | 961 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 899.00 | 34 610.00 | | 811 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 899.00 | 34 610.00 | | 811 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 605.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 222.00 | 1 605.00 | | 5 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 222.00 | 1 605.00 | | 5 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 888.00 | 555 888.00 | | 555 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UX Autres créances clients | 267 885.00 | 267 885.00 | | 267 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 303.00 | 28 795.00 | 67 508.00 | 96 303.00 |
VI Groupe et associés | 207 638.00 | 207 638.00 | | 207 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VP Divers | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 838.00 | 161 838.00 | | 161 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 428.00 | 479 428.00 | | 479 428.00 |
VW T.V.A. | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 259.00 | 940 751.00 | 67 508.00 | 1 008 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 042.00 | 28 052.00 | | 27 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 682.00 | 15 004.00 | | 14 682.00 |
ST Autres comptes | 134 944.00 | 133 332.00 | | 134 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 004.00 | 77 861.00 | | 98 004.00 |
YT Sous‐traitance | 123 031.00 | 96 810.00 | | 123 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 600.00 | 33 600.00 | | 25 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 530.00 | 13 610.00 | | 15 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 572.00 | 41 662.00 | | 42 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 931.00 | 787 627.00 | | 818 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 034.00 | 637 726.00 | | 750 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 260.00 | 356 608.00 | | 396 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |