| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271.00 | 1 815.00 | 3 456.00 | 5 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571.00 | 1 815.00 | 3 756.00 | 5 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BN En cours de production de biens | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 239.00 | | 697 239.00 | 697 239.00 |
BZ Autres créances | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
CF Disponibilités | 120 042.00 | | 120 042.00 | 120 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 595.00 | | 867 595.00 | 867 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 165.00 | 1 815.00 | 871 350.00 | 873 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 766.00 | 1 051.00 | | 22 766.00 |
DH Report à nouveau | 48 951.00 | 21 714.00 | | 48 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 211.00 | 48 951.00 | | 56 211.00 |
DL TOTAL (I) | 136 178.00 | 79 966.00 | | 136 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 666.00 | 2 147.00 | | 138 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 220.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 866.00 | 240 799.00 | | 218 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 493.00 | 307 818.00 | | 358 493.00 |
EA Autres dettes | 18 717.00 | 29 100.00 | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 173.00 | 580 084.00 | | 735 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 350.00 | 660 050.00 | | 871 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 173.00 | 580 084.00 | | 735 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 666.00 | 2 147.00 | | 138 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 326.00 | | 2 552 326.00 | 2 552 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 326.00 | | 2 552 326.00 | 2 552 326.00 |
FM Production stockée | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 502.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 502.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -502.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 5 337.00 | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 594.00 | 2 590 529.00 | | 2 556 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 382.00 | 2 541 579.00 | | 2 500 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 211.00 | 48 951.00 | | 56 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 1 054.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 1 054.00 | | 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 866.00 | 218 866.00 | | 218 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 697 239.00 | | | 697 239.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 666.00 | 138 666.00 | | 138 666.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 890.00 | 742 890.00 | | 742 890.00 |
VW T.V.A. | 295 554.00 | 295 554.00 | | 295 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 173.00 | 735 173.00 | | 735 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | 3 668.00 | | 4 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 709.00 | 66 170.00 | | 70 709.00 |
ST Autres comptes | 134 957.00 | 75 079.00 | | 134 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 458.00 | 200 706.00 | | 175 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025 436.00 | 1 213 915.00 | | 1 025 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212.00 | 21 334.00 | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 999.00 | 3 668.00 | | 4 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 700.00 | 475 511.00 | | 452 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 877.00 | 146 743.00 | | 202 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 772.00 | 1 577 204.00 | | 1 406 772.00 |