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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 18 874.00 | 15 382.00 | 3 492.00 | 18 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 687.00 | 35 809.00 | 12 878.00 | 48 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 967.00 | 1 769.00 | 7 198.00 | 8 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 836.00 | 52 960.00 | 209 876.00 | 262 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 012.00 | 137 500.00 | 1 573 512.00 | 1 711 012.00 |
BZ Autres créances | 830 803.00 | | 830 803.00 | 830 803.00 |
CF Disponibilités | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 132.00 | 137 500.00 | 2 438 632.00 | 2 576 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 968.00 | 190 460.00 | 2 648 508.00 | 2 838 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | 7 500.00 | | 8 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 928.00 | 71 716.00 | | 127 928.00 |
DH Report à nouveau | 196 831.00 | 56 211.00 | | 196 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 381.00 | 196 831.00 | | 107 381.00 |
DL TOTAL (I) | 449 740.00 | 333 009.00 | | 449 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 953.00 | 86 404.00 | | 97 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 655.00 | 622.00 | | 10 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 557.00 | 557 318.00 | | 641 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 221.00 | 451 609.00 | | 939 221.00 |
EA Autres dettes | 509 382.00 | 3 144.00 | | 509 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 768.00 | 1 099 097.00 | | 2 198 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 508.00 | 1 432 106.00 | | 2 648 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 985 348.00 | | 5 985 348.00 | 5 985 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 348.00 | | 5 985 348.00 | 5 985 348.00 |
FM Production stockée | | | -2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 500.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 850.00 | 693.00 | | 263 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 850.00 | 693.00 | | 263 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 850.00 | -693.00 | | -263 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 70 668.00 | | 13 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 080.00 | 4 286 103.00 | | 5 984 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 699.00 | 4 089 271.00 | | 5 876 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 381.00 | 196 831.00 | | 107 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 430.00 | | 247 405.00 | 15 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | | 64 518.00 | 12 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 12 887.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 407.00 | 5 552.00 | | 47 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 407.00 | 5 552.00 | | 47 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 557.00 | 641 557.00 | | 641 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 382.00 | 509 382.00 | | 509 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 012.00 | 1 546 012.00 | | 1 546 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VB T. V. A. | 406 136.00 | 406 136.00 | | 406 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 351.00 | 21 602.00 | 47 749.00 | 69 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 286.00 | 320 286.00 | | 320 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 122.00 | 2 376 815.00 | 181 307.00 | 2 558 122.00 |
VW T.V.A. | 737 431.00 | 737 431.00 | | 737 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 768.00 | 2 151 019.00 | 47 749.00 | 2 198 768.00 |