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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 18 874.00 | 17 256.00 | 1 618.00 | 18 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 632.00 | 45 717.00 | 25 916.00 | 71 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 422.00 | 16 326.00 | 23 096.00 | 39 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 956.00 | 79 299.00 | 237 657.00 | 316 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
BN En cours de production de biens | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 222.00 | 137 500.00 | 1 724 722.00 | 1 862 222.00 |
BZ Autres créances | 438 518.00 | | 438 518.00 | 438 518.00 |
CF Disponibilités | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 634.00 | 137 500.00 | 2 523 134.00 | 2 660 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 590.00 | 216 799.00 | 2 760 791.00 | 2 977 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
DG Autres réserves | 310 315.00 | | | 310 315.00 |
DH Report à nouveau | | 304 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 173.00 | 6 154.00 | | 6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 462 067.00 | 455 894.00 | | 462 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 079.00 | 188 929.00 | | 730 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 935.00 | 12 677.00 | | 11 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 880.00 | 359 135.00 | | 340 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 735.00 | 1 299 553.00 | | 704 735.00 |
EA Autres dettes | 511 095.00 | 445 994.00 | | 511 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 724.00 | 2 306 288.00 | | 2 298 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 791.00 | 2 762 182.00 | | 2 760 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 011.00 | 2 279 175.00 | | 1 681 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 324.00 | 135 577.00 | | 91 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 775.00 | | 2 734 775.00 | 2 734 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 775.00 | | 2 734 775.00 | 2 734 775.00 |
FM Production stockée | | | 243 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 923.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 31 166.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 31 166.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 5 665.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 5 665.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | 25 501.00 | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 2 085.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 675.00 | 3 829 162.00 | | 2 978 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 502.00 | 3 823 008.00 | | 2 972 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 173.00 | 6 154.00 | | 6 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 143.00 | | 23 933.00 | 296 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 17 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 316 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 996.00 | | 23 933.00 | 105 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 375.00 | 14 923.00 | | 64 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 375.00 | 14 923.00 | | 64 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 880.00 | 340 880.00 | | 340 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 095.00 | 511 095.00 | | 511 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 638.00 | 1 603 638.00 | | 1 603 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 584.00 | | 258 584.00 | 258 584.00 |
VB T. V. A. | 301 206.00 | 301 206.00 | | 301 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 756.00 | 21 043.00 | 617 713.00 | 638 756.00 |
VI Groupe et associés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 629.00 | 118 629.00 | | 118 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 373.00 | 2 042 761.00 | 275 611.00 | 2 318 373.00 |
VW T.V.A. | 578 213.00 | 578 213.00 | | 578 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 724.00 | 1 681 011.00 | 617 713.00 | 2 298 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |