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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 18 874.00 | 18 193.00 | 681.00 | 18 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 057.00 | 53 941.00 | 28 116.00 | 82 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 313.00 | 25 093.00 | 16 220.00 | 41 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 271.00 | 97 227.00 | 232 045.00 | 329 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
BN En cours de production de biens | 269 256.00 | | 269 256.00 | 269 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 923.00 | 137 500.00 | 1 652 423.00 | 1 789 923.00 |
BZ Autres créances | 460 283.00 | | 460 283.00 | 460 283.00 |
CF Disponibilités | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 724 790.00 | 137 500.00 | 2 587 290.00 | 2 724 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 061.00 | 234 727.00 | 2 819 334.00 | 3 054 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
DG Autres réserves | 316 488.00 | 310 315.00 | | 316 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | 6 173.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 463 515.00 | 462 067.00 | | 463 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 520.00 | 730 110.00 | | 739 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481.00 | 11 935.00 | | 13 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 675.00 | 340 880.00 | | 357 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 708.00 | 704 705.00 | | 822 708.00 |
EA Autres dettes | 422 435.00 | 511 095.00 | | 422 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 819.00 | 2 298 724.00 | | 2 355 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 334.00 | 2 760 791.00 | | 2 819 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 401.00 | 1 681 011.00 | | 1 897 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 221.00 | | 2 619 221.00 | 2 619 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 221.00 | | 2 619 221.00 | 2 619 221.00 |
FM Production stockée | | | 25 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 928.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 364.00 | 3 472.00 | | 19 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 364.00 | -3 106.00 | | -19 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 1 702.00 | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 982.00 | 2 978 675.00 | | 2 644 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 534.00 | 2 972 502.00 | | 2 643 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449.00 | 6 173.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 956.00 | | 12 316.00 | 316 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 928.00 | | 12 316.00 | 129 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 299.00 | 17 928.00 | | 79 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 299.00 | 17 928.00 | | 79 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 675.00 | 357 675.00 | | 357 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 435.00 | 422 435.00 | | 422 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 339.00 | 1 531 339.00 | | 1 531 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 584.00 | | 258 584.00 | 258 584.00 |
VB T. V. A. | 382 989.00 | 382 989.00 | | 382 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 713.00 | 151 634.00 | | 617 713.00 |
VI Groupe et associés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 233.00 | 1 991 622.00 | 275 611.00 | 2 267 233.00 |
VW T.V.A. | 671 221.00 | 671 221.00 | | 671 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 819.00 | 1 889 740.00 | | 2 355 819.00 |