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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 18 874.00 | 16 319.00 | 2 555.00 | 18 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 650.00 | 40 257.00 | 15 393.00 | 55 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 471.00 | 7 799.00 | 23 672.00 | 31 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 143.00 | 64 375.00 | 231 768.00 | 296 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
BN En cours de production de biens | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 728.00 | 137 500.00 | 1 534 228.00 | 1 671 728.00 |
BZ Autres créances | 886 198.00 | | 886 198.00 | 886 198.00 |
CF Disponibilités | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 915.00 | 137 500.00 | 2 530 415.00 | 2 667 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 058.00 | 201 875.00 | 2 762 182.00 | 2 964 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 750.00 | | 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
DH Report à nouveau | 304 161.00 | 196 831.00 | | 304 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | 107 381.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 455 894.00 | 449 740.00 | | 455 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 929.00 | 97 953.00 | | 188 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 677.00 | 10 655.00 | | 12 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 135.00 | 641 557.00 | | 359 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 553.00 | 939 221.00 | | 1 299 553.00 |
EA Autres dettes | 445 994.00 | 509 382.00 | | 445 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 288.00 | 2 198 768.00 | | 2 306 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 182.00 | 2 648 508.00 | | 2 762 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 797 943.00 | | 3 797 943.00 | 3 797 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 943.00 | | 3 797 943.00 | 3 797 943.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 665.00 | 263 850.00 | | 5 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | 263 850.00 | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 501.00 | -263 850.00 | | 25 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 13 780.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 162.00 | 5 984 080.00 | | 3 829 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 008.00 | 5 876 699.00 | | 3 823 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 154.00 | 107 381.00 | | 6 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 836.00 | | 33 307.00 | 262 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 529.00 | | 29 467.00 | 76 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 307.00 | | 3 840.00 | 16 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 960.00 | 11 416.00 | | 52 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 960.00 | 11 416.00 | | 52 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 135.00 | 359 135.00 | | 359 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 885.00 | 167 885.00 | | 167 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 994.00 | 445 994.00 | | 445 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 144.00 | 1 413 144.00 | | 1 413 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 584.00 | | 258 584.00 | 258 584.00 |
VB T. V. A. | 570 434.00 | 570 434.00 | | 570 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 577.00 | 135 577.00 | | 135 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 352.00 | 26 238.00 | 27 113.00 | 53 352.00 |
VI Groupe et associés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 729.00 | 263 729.00 | | 263 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 302.00 | 2 305 570.00 | 278 731.00 | 2 584 302.00 |
VW T.V.A. | 1 047 576.00 | 1 047 576.00 | | 1 047 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 288.00 | 2 279 175.00 | 27 113.00 | 2 306 288.00 |